بهادر برهان، معاون مدیریت دارایی شرکت ترنج، در نشست خبری این شرکت به تشریح راهبردها و عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری ترنج از درآمدثابت، طلا تا انواع سهامی پرداخت و بر اهمیت همزمان بازدهی مطلوب و حفظ نقدشوندگی بهعنوان محور اصلی رویکرد ترنج تأکید کرد.
افزایش ۲ برابری دارایی تحت مدیریت «رز ترنج» و بهکارگیری آپشن برای بازدهی مضاعف
بهادر برهان درخصوص صندوق طلای «رز ترنج» ترنج گفت: دارایی تحت مدیریت صندوق طلای «رز ترنج» از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۲ برابر شده و به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. هدف صندوق ایجاد بازدهی متناسب با طلاست و در پرتفوی آن ترکیبی از شمش و سکه بر اساس تحلیل تورم، قیمت انس جهانی و نرخ ارز نگهداری میشود.
به گزارش عایدی آنلاین، به گفته او، صندوق طلای «رز ترنج» در بازار مشتقه فعال است. در حال حاضر حدود ۳ درصد از دارایی صندوق در ابزارهای مشتقه با میانگین اهرم ۳ تا ۳.۵ قرار دارد که در مجموع حدود ۸ تا ۹ درصد بازدهی مضاعف برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
معاون مدیریت دارایی ترنج با تاکید بر نقدشوندگی صندوق گفت: روزانه در سمت خرید بیش از ۸۰ میلیارد تومان و در سمت فروش ۱۵ میلیارد تومان برای تضمین نقدشوندگی صندوق سفارش قرار میدهیم، میانگین ارزش معاملات روزانه صندوق نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است.
تمرکز اهرمی «نارنج» بر سهام با پتانسیل بالا؛ حبابمنفی حاصل رشد سریعتر NAV نسبت به قیمت تابلو است
معاون مدیریت دارایی ترنج با اشاره به صندوق اهرمی «نارنج» گفت این صندوق با تمرکز بر صنایع و شرکتهای پرپتانسیل، سهم بالاتری از پرتفوی خود را به سهام هموزن و دارای ظرفیت رشد اختصاص داده و پیش از جنگ نیز با توجه به تحلیلهای کلان، سطح اهرم بالاتری نسبت به بسیاری از صندوقهای مشابه داشت.
به گفته او، طبق گزارشهای اردیبهشتماه، نارنج از معدود صندوقهایی بود که در هفتههای ابتدایی بازار در سمت خرید سهام فعال بود. همچنین با وجود صف خرید پایدار، رشد بیش از ۴ درصدی NAV باعث افزایش دیسکانت شده که ناشی از رشد سریعتر NAV نسبت به قیمت تابلو است.
«افران» بیش از ۴۰ همت دارایی مدیریت میکند
برهان در ادامه با اشاره به صندوقهای درآمد ثابت ترنج گفت: صندوق درآمد ثابت «افران» یکی از بزرگترین و باکیفیتترین صندوقهای بازار است و امروز بیش از ۴۰ همت دارایی را مدیریت میکند. افران همواره جزو صندوقهای دارای سود رقابتی در حوزه درآمد ثابت بوده و در عین حال، ریسک بیش از سطح معمول برنداشته است. این موضوع را میتوان در آمارهای مربوط به نوسانات و بازدهی صندوق مشاهده کرد.
معاون مدیریت دارایی ترنج ادامه داد: افران در بالاترین سطح نقدشوندگی قرار دارد. در جنگ قبلی، مانند بسیاری از صندوقها، یک فشار اولیه ایجاد شد؛ اما در جنگ اخیر، چنین سطحی از نگرانی شکل نگرفت و صندوق پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران بود. دارایی تحت مدیریت افران نیز خیلی سریع به محدوده قبلی خود بازگشت.
افزایش بازدهی با ریسک کمتر؛ استفاده صندوقهای «زیتون» و «انار» از استراتژی Covered Call
صندوقهای مختلط «زیتون» با حدود ۶ همت و صندوق سهامی «انار» با حدود ۲ همت دارایی، از استراتژی Covered Call برای افزایش بازده و کاهش ریسک نسبت به بازار سهام استفاده میکنند. برهان توضیح داد که این ابزارها به سرمایهگذار امکان میدهند بدون تحمل ریسک کامل سهام، بازدهی بالاتری نسبت به گزینههای کمریسک و درآمد ثابت به دست آورد./
